1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清单现金,及核对银行账户余额;
5、登记和跟进截止还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换机年审工作;
9、完成上级交代的其他事项
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业,认真仔细高度的责任感,良好的职业道德;
3、熟料操作财务软件、熟悉办理各项银行业务;
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
渭南市临渭区阳郭镇
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