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出纳
出纳 发布时间:2021-05-13 已有1083人查看
薪资面议
交通补助 周末双休 节日福利 带薪年假 工作餐 免费培训 晋升空间

工作性质 全职
工作区域 经开区
工作年限 1年
已投简历 10人
职位类别 会计财务 - 财务出纳
招聘人数 1人
学历要求 不限
浏览次数 1083人次
职位描述

1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制“现金流量表”,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。


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